Сравнение LIF с JPM
LIF (Life360, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, LIF returned -20.01% vs 22.90% for JPM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.08%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 33.65%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 20.94%
Сравнение доходности по годам LIF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.08% | 37.27% | 22.94% |
Correlation
The correlation between LIF and JPM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
JPM:
$892.31B
LIF:
$1.75
JPM:
$21.08
LIF:
27.92
JPM:
15.15
LIF:
7.88
JPM:
3.13
LIF:
7.01
JPM:
2.59
LIF:
$528.98M
JPM:
$285.09B
LIF:
$407.86M
JPM:
$173.52B
LIF:
$26.53M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. JPM — Ранг доходности на риск
LIF
JPM
Сравнение LIF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.49 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.51 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и JPM
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -76.16% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -15.47% | -50.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -4.06% | -51.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -17.61% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 6.54% | +34.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и JPM
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 6.38% | +11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 16.51% | +36.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 21.77% | +45.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 24.44% | +38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 27.40% | +35.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и JPM
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и JPM
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and JPM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to JPM (6.38%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор