Сравнение LIF с IBTJ
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Over the past year, LIF returned -25.93% vs 3.40% for IBTJ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и IBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у IBTJ с доходностью 0.04%.
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.04% | 6.89% | 2.20% |
Correlation
The correlation between LIF and IBTJ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
LIF
IBTJ
Сравнение LIF c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.02 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.49 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и IBTJ
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и IBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -20.19% | -45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -1.62% | -64.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -6.17% | -53.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -9.71% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.82% | 0.59% | +40.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и IBTJ
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 0.69% | +15.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 1.58% | +51.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 2.36% | +64.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.97% | 5.73% | +57.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 5.98% | +56.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и IBTJ
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and IBTJ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs IBTJ's -20.19%.
IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и IBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор