Сравнение LIF с HWM
LIF (Life360, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, LIF returned -25.93% vs 54.95% for HWM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%.
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам LIF и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 29.44% |
Correlation
The correlation between LIF and HWM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$3.88B
HWM:
$106.66B
LIF:
$1.75
HWM:
$4.31
LIF:
25.86
HWM:
61.42
LIF:
7.30
HWM:
12.42
LIF:
6.49
HWM:
19.32
LIF:
$528.98M
HWM:
$8.62B
LIF:
$407.86M
HWM:
$2.81B
LIF:
$26.53M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. HWM — Ранг доходности на риск
LIF
HWM
Сравнение LIF c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.46 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 9.77 | -10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и HWM
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -88.30% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -15.89% | -49.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -3.26% | -55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -31.00% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.82% | 5.61% | +35.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и HWM
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 11.03% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 25.03% | +27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 31.46% | +35.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.97% | 32.20% | +30.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 39.82% | +23.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и HWM
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и HWM
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and HWM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор