Сравнение LIF с GS
LIF (Life360, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, LIF returned -20.01% vs 78.93% for GS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.62%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
Сравнение доходности по годам LIF и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 25.38% |
Correlation
The correlation between LIF and GS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
GS:
$331.46B
LIF:
$1.75
GS:
$57.41
LIF:
27.92
GS:
18.75
LIF:
7.88
GS:
3.06
LIF:
7.01
GS:
2.69
LIF:
$528.98M
GS:
$110.77B
LIF:
$407.86M
GS:
$61.53B
LIF:
$26.53M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. GS — Ранг доходности на риск
LIF
GS
Сравнение LIF c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.09 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 13.56 | -14.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и GS
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -78.84% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -19.42% | -46.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -1.50% | -54.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -22.64% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 5.84% | +35.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и GS
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 11.83% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 23.39% | +30.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 28.55% | +39.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 28.11% | +35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 29.88% | +33.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и GS
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и GS
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and GS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to GS (11.83%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор