Сравнение LIF с DCI
LIF (Life360, Inc.) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, LIF returned -20.01% vs 27.71% for DCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.25%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам LIF и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.25% | 33.71% | -8.74% |
Correlation
The correlation between LIF and DCI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
DCI:
$10.21B
LIF:
$1.75
DCI:
$3.72
LIF:
27.92
DCI:
23.24
LIF:
7.88
DCI:
2.68
LIF:
7.01
DCI:
6.02
LIF:
$528.98M
DCI:
$3.81B
LIF:
$407.86M
DCI:
$1.30B
LIF:
$26.53M
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. DCI — Ранг доходности на риск
LIF
DCI
Сравнение LIF c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.07 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.30 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и DCI
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -56.90% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -26.05% | -39.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -21.62% | -34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -11.09% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 12.06% | +28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и DCI
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 8.16% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 20.92% | +32.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 26.37% | +41.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 23.53% | +39.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 25.91% | +37.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и DCI
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и DCI
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and DCI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to DCI (8.16%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор