Сравнение LIF с CDNS
LIF (Life360, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, LIF returned -20.64% vs 25.47% for CDNS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 19.14%.
LIF
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 22.87%
- С начала года
- -22.95%
- 6 месяцев
- -25.76%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDNS
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 31.67%
Сравнение доходности по годам LIF и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -22.95% | 55.42% | 58.73% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 19.14% | 4.03% | 1.36% |
Correlation
The correlation between LIF and CDNS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.23B
CDNS:
$101.94B
LIF:
$1.75
CDNS:
$4.28
LIF:
28.24
CDNS:
86.93
LIF:
7.97
CDNS:
18.41
LIF:
7.08
CDNS:
11.68
LIF:
$528.98M
CDNS:
$5.53B
LIF:
$407.86M
CDNS:
$4.91B
LIF:
$26.53M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. CDNS — Ранг доходности на риск
LIF
CDNS
Сравнение LIF c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.89 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.87 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и CDNS
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -93.13% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -28.85% | -36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -10.56% | -44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -39.60% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.89% | 13.67% | +28.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и CDNS
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 15.84% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.33% | 31.69% | +21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.91% | 39.08% | +28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.05% | 36.22% | +26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.05% | 34.13% | +28.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и CDNS
Ни LIF, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и CDNS
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and CDNS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (19.28%) compared to CDNS (15.84%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор