PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIF с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIF с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIF (Life360, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past year, LIF returned -26.66% vs 3.87% for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIF и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life360, Inc. (LIF) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIF показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.

LIF

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-38.40%
1 год
-26.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIF и BIL

2026 (YTD)20252024
LIF
Life360, Inc.		-27.95%55.42%52.85%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%2.88%

Correlation

The correlation between LIF and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life360, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с LIF:
LIF с FXAIXLIF с PANWLIF с VOOLIF с GSIBLIF с PLTRLIF с SHLDLIF с QQQM
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

LIF vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIF
Ранг доходности на риск LIF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
19.71

-20.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
174.16

-174.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

87.91

-86.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

355.35

-355.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

2,817.77

-2,818.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIF vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

19.71

-20.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.78

-2.28

Просадки

Сравнение просадок LIF и BIL

Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-0.78%

-64.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.64%

-0.01%

-65.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.33%

0.00%

-58.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-0.26%

-20.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.65%

0.00%

+39.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF и BIL

Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

0.05%

+19.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.75%

0.13%

+52.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.79%

0.20%

+66.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.14%

0.26%

+62.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.14%

0.26%

+62.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIF и BIL

LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
LIF
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIF and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIF has higher volatility (19.81%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIF и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор