Сравнение LIF с AXON
LIF (Life360, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, LIF returned -20.01% vs -43.22% for AXON. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -21.96%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
Сравнение доходности по годам LIF и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 110.65% |
Correlation
The correlation between LIF and AXON is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
AXON:
$36.56B
LIF:
$1.75
AXON:
$2.41
LIF:
27.92
AXON:
184.25
LIF:
7.88
AXON:
12.74
LIF:
7.01
AXON:
10.34
LIF:
$528.98M
AXON:
$2.98B
LIF:
$407.86M
AXON:
$1.77B
LIF:
$26.53M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. AXON — Ранг доходности на риск
LIF
AXON
Сравнение LIF c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.72 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.22 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и AXON
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -91.78% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -60.28% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -49.11% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -43.61% | +22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 35.48% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и AXON
Life360, Inc. (LIF) и Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеют волатильность 18.09% и 17.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 17.58% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 44.14% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 55.76% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 47.95% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 49.20% | +13.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и AXON
Ни LIF, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и AXON
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and AXON have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs AXON's -91.78%.
LIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор