Сравнение LIF с AMZN
LIF (Life360, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, LIF returned -25.93% vs 12.47% for AMZN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам LIF и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 21.02% |
Correlation
The correlation between LIF and AMZN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$3.88B
AMZN:
$2.59T
LIF:
$1.75
AMZN:
$8.37
LIF:
25.86
AMZN:
28.50
LIF:
7.30
AMZN:
3.48
LIF:
6.49
AMZN:
5.87
LIF:
$528.98M
AMZN:
$742.78B
LIF:
$407.86M
AMZN:
$348.59B
LIF:
$26.53M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. AMZN — Ранг доходности на риск
LIF
AMZN
Сравнение LIF c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.55 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.29 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и AMZN
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -94.40% | +28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -21.74% | -43.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -13.25% | -45.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -28.19% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.82% | 9.21% | +31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и AMZN
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 7.92% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 20.73% | +32.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 30.13% | +36.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.97% | 35.53% | +27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 32.48% | +30.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и AMZN
Ни LIF, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и AMZN
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and AMZN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор