Сравнение LIF с AJG
LIF (Life360, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past year, LIF returned -20.01% vs -31.10% for AJG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -16.10%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам LIF и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 12.87% |
Correlation
The correlation between LIF and AJG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$1.75
AJG:
$5.74
LIF:
27.92
AJG:
37.60
LIF:
7.88
AJG:
4.03
LIF:
$528.98M
AJG:
$13.94B
LIF:
$407.86M
AJG:
$7.63B
LIF:
$26.53M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. AJG — Ранг доходности на риск
LIF
AJG
Сравнение LIF c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.77 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.30 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и AJG
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -57.49% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -40.64% | -25.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -37.32% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -12.84% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 23.96% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и AJG
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 8.23% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 22.31% | +31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 27.80% | +39.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 23.00% | +40.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 23.09% | +40.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и AJG
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и AJG
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and AJG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs AJG's -57.49%.
LIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор