Сравнение LIF с ACM
LIF (Life360, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, LIF returned -20.01% vs -37.17% for ACM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам LIF и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 24.44% |
Correlation
The correlation between LIF and ACM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
ACM:
$9.09B
LIF:
$1.75
ACM:
$3.82
LIF:
27.92
ACM:
18.20
LIF:
7.88
ACM:
0.58
LIF:
7.01
ACM:
4.00
LIF:
$528.98M
ACM:
$15.99B
LIF:
$407.86M
ACM:
$1.24B
LIF:
$26.53M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. ACM — Ранг доходности на риск
LIF
ACM
Сравнение LIF c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.78 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.77 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.46 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и ACM
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -59.97% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -48.61% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -47.85% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -18.49% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 25.45% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и ACM
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 8.02% | +10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 26.28% | +27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 32.21% | +35.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 26.69% | +36.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 31.19% | +31.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и ACM
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и ACM
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and ACM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs ACM's -59.97%.
LIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор