Сравнение LI с AAPL
LI (Li Auto Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. LI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, LI returned -12.64%/yr vs 18.59%/yr for AAPL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.
LI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -23.14%
- 5 лет*
- -12.64%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам LI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -15.53% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 40.11% |
Correlation
The correlation between LI and AAPL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between LI and AAPL shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LI:
$14.50B
AAPL:
$4.30T
LI:
-CN¥1.74
AAPL:
$8.24
LI:
0.92
AAPL:
9.60
LI:
1.41
AAPL:
40.37
LI:
CN¥108.98B
AAPL:
$451.44B
LI:
CN¥17.42B
AAPL:
$216.07B
LI:
-CN¥2.83B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
LI
AAPL
Сравнение LI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.38 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.40 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.47 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI и AAPL
Максимальная просадка LI за все время составила -70.65%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.65% | -81.80% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.95% | -13.80% | -43.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.65% | -33.36% | -37.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.65% | -33.36% | -37.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -7.64% | -61.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -29.59% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.41% | 5.53% | +31.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и AAPL
Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 6.73% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 16.53% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 22.64% | +17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.52% | 27.52% | +36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.32% | 28.92% | +39.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и AAPL
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и AAPL
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
LI and AAPL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (15.12%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -70.65% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор