PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LHX с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LHX с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LHX returned 16.45%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LHX и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LHX торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 16.45% против 5.65% соответственно.

LHX

1 день
-1.40%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.64%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.92%
3 года*
19.98%
5 лет*
8.77%
10 лет*
16.45%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LHX и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		5.64%42.28%1.88%3.67%-0.48%14.98%-2.76%49.21%-3.38%40.80%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between LHX and CTC-A.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.24

The correlation between LHX and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LHX:

$12.29

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

LHX:

25.05

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

LHX:

12.84

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

LHX:

1.93

CTC-A.TO:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

LHX:

$22.48B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

LHX:

$5.50B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

LHX:

$3.32B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L3Harris Technologies, Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с LHX:
LHX с RTXLHX с LMTLHX с LHLHX с ACHRLHX с BA.LLHX с AIRLHX с ARW
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

LHX vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHX
Ранг доходности на риск LHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHX c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LHXCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.26

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.48

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.32

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

0.58

+2.58

LHX vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LHX и CTC-A.TO

Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, примерно равная максимальной просадке CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LHXCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.82%

-66.80%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.55%

-17.65%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-32.74%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

-39.09%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-62.31%

+24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.06%

-7.75%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-20.04%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

9.67%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и CTC-A.TO

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) имеют волатильность 7.33% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LHXCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.63%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

14.62%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

21.75%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

23.30%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

26.98%

-1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и CTC-A.TO

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		1.59%1.64%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20222023202420252026
5.74B
3.57B
(LHX) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LHX значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности LHX и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности L3Harris Technologies, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
24.4%
34.0%
Активы портфеля
LHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

LHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

LHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

LHX and CTC-A.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LHX и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор