Сравнение LGND с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности LGND и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGND и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 5.58% | 76.45% | 50.03% | 6.92% | -56.75% | 55.31% | -4.64% | -23.15% | -0.90% | 34.76% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
LGND:
$4.22B
EPD:
$81.78B
LGND:
$6.10
EPD:
$2.65
LGND:
32.74
EPD:
14.11
LGND:
0.28
EPD:
2.27
LGND:
15.20
EPD:
1.56
LGND:
4.15
EPD:
2.72
LGND:
$268.09M
EPD:
$52.60B
LGND:
$175.85M
EPD:
$7.17B
LGND:
$143.43M
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, LGND показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции LGND уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 6.06% против 12.14% соответственно.
LGND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 90.44%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.06%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGND vs. EPD — Ранг доходности на риск
LGND
EPD
Сравнение LGND c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGND | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 0.92 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.29 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.80 | 1.13 | +5.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | 3.20 | +13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGND | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.92 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.14 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между LGND и EPD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGND и EPD
LGND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок LGND и EPD
Максимальная просадка LGND за все время составила -93.34%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGND и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGND | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -58.78% | -34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -14.98% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.11% | -18.06% | -52.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.94% | -58.04% | -23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -4.71% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.70% | -10.17% | -34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.45% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGND и EPD
Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что LGND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGND | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 5.68% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 11.95% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.61% | 18.81% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 17.08% | +26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.11% | 24.26% | +20.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGND и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LGND и EPD
LGND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ligand Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
LGND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ligand Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 13.84M при выручке в 59.67M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
LGND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ligand Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 44.78M при выручке в 59.67M, что соответствует чистой рентабельности 75.1%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.