- ISIN
- US53220K5048
- CUSIP
- 53220K504
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 18 нояб. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.66B
- Enterprise Value
- $4.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.57
- Коэффициент P/E
- 30.96
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $274.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $221.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $253.90M
- Годовой диапазон
- $103.43 - $247.38
- Целевая цена
- $267.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LGND
Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) прибавил 24.0% с начала года. По цене $234 за акцию LGND торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $247. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LGND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) показал доход в 23.98% с начала года и 129.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LGND составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 21.43%
- 1 год
- 129.02%
- 3 года*
- 46.01%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 7.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LGND по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2010 г. с доходностью +421.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LGND закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2010 г. с доходностью +444.1%, в то время как худший день был 3 авг. 2004 г. с доходностью -39.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 3.23% | 0.68% | 14.93% | 1.09% | 1.05% | 23.98% | ||||||
| 2025 | 8.77% | 4.87% | -13.98% | 4.49% | -6.98% | 11.24% | 15.75% | 22.90% | 9.54% | 8.00% | 6.20% | -6.94% | 76.45% |
| 2024 | 2.35% | 8.55% | -7.88% | -4.39% | 21.69% | -0.93% | 29.35% | -2.93% | -5.40% | 5.60% | 14.92% | -11.79% | 50.03% |
| 2023 | 4.34% | 3.50% | 1.97% | 3.79% | -8.21% | 2.88% | -7.17% | -1.73% | -8.89% | -12.73% | 11.51% | 22.48% | 6.92% |
| 2022 | -19.31% | -18.78% | 11.13% | -17.45% | -4.25% | 0.35% | 3.15% | 0.39% | -6.80% | 1.79% | -16.83% | -8.37% | -56.75% |
| 2021 | 86.38% | -20.03% | 2.85% | -4.30% | -19.32% | 11.46% | -13.48% | 16.55% | 5.31% | 4.75% | 10.95% | -4.61% | 55.31% |
Метрики бенчмарка
Ligand Pharmaceuticals Incorporated has an annualized alpha of 26.15%, beta of 1.24, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 1992.
- This stock captured 138.79% of S&P 500 Index gains and 128.35% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.15%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 138.79%
- Участие в снижении
- 128.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGND имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LGND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.23 | 2.93 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.23 | 13.52 | +9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ligand Pharmaceuticals Incorporated показал максимальную просадку в 93.34%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.
Текущая просадка Ligand Pharmaceuticals Incorporated составляет 14.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -93.34%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 3y 4mo | 12y 16dмарт 2000 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -81.94%окт. 2023 г. | 5y 27d | — | 7y 8moокт. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -69.74%авг. 1998 г. | 2y 3mo | 1y 5mo | 3y 8moмай 1996 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -61.40%апр. 1995 г. | 1y 3mo | 1y | 2y 3moянв. 1994 г. - апр. 1996 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -46.77%окт. 2014 г. | 6mo 24d | 6mo 1d | 1y 20dмарт 2014 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| LGND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -56.78% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -9.10% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -18.90% | -18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.11% | -25.43% | -44.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.94% | -33.92% | -48.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -0.74% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.57% | -10.72% | -33.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 1.97% | +3.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ligand Pharmaceuticals Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ligand Pharmaceuticals Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LGND в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у LGND коэффициент P/E составляет 31.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LGND по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у LGND коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LGND по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LGND коэффициент P/S составляет 17.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LGND по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LGND коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LGND
Добавьте Ligand Pharmaceuticals Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LGND