Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.22B
- Enterprise Value
- $3.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.10
- Коэффициент P/E
- 32.74
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $268.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $175.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $143.43M
- Годовой диапазон
- $93.58 - $227.92
- Целевая цена
- $248.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.23%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ligand Pharmaceuticals Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) показал доход в 5.60% с начала года и 89.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LGND составила 6.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 89.89%
- 3 года*
- 39.49%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 6.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2010 г. с доходностью +421.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LGND закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2010 г. с доходностью +444.1%, в то время как худший день был 3 авг. 2004 г. с доходностью -39.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 3.23% | 0.68% | 5.60% | |||||||||
| 2025 | 8.77% | 4.87% | -13.98% | 4.49% | -6.98% | 11.24% | 15.75% | 22.90% | 9.54% | 8.00% | 6.20% | -6.94% | 76.45% |
| 2024 | 2.35% | 8.55% | -7.88% | -4.39% | 21.69% | -0.93% | 29.35% | -2.93% | -5.40% | 5.60% | 14.92% | -11.79% | 50.03% |
| 2023 | 4.34% | 3.50% | 1.97% | 3.79% | -8.21% | 2.88% | -7.17% | -1.73% | -8.89% | -12.73% | 11.51% | 22.48% | 6.92% |
| 2022 | -19.31% | -18.78% | 11.13% | -17.45% | -4.25% | 0.35% | 3.15% | 0.39% | -6.80% | 1.79% | -16.83% | -8.37% | -56.75% |
| 2021 | 86.38% | -20.03% | 2.85% | -4.30% | -19.32% | 11.46% | -13.48% | 16.55% | 5.31% | 4.75% | 10.95% | -4.61% | 55.31% |
Метрики бенчмарка
Ligand Pharmaceuticals Incorporated: годовая альфа составляет 26.34%, бета — 1.24, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 19.11.1992.
- Эта акция участвовал в 139.44% роста S&P 500 Index и в 128.48% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.34%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 139.44%
- Участие в снижении
- 128.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGND имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LGND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 0.90 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.39 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 1.40 | +5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 6.61 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LGND в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ligand Pharmaceuticals Incorporated показал максимальную просадку в 93.34%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.
Текущая просадка Ligand Pharmaceuticals Incorporated составляет 27.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.34% | 7 мар. 2000 г. | 2191 | 19 нояб. 2008 г. | 838 | 20 мар. 2012 г. | 3029 |
| -81.94% | 1 окт. 2018 г. | 1278 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -69.74% | 29 мая 1996 г. | 571 | 31 авг. 1998 г. | 369 | 16 февр. 2000 г. | 940 |
| -61.4% | 11 янв. 1994 г. | 327 | 27 апр. 1995 г. | 253 | 26 апр. 1996 г. | 580 |
| -46.77% | 19 мар. 2014 г. | 143 | 9 окт. 2014 г. | 123 | 8 апр. 2015 г. | 266 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ligand Pharmaceuticals Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ligand Pharmaceuticals Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LGND в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у LGND коэффициент P/E составляет 32.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LGND по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у LGND коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LGND по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LGND коэффициент P/S составляет 15.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LGND по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LGND коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |