Сравнение LFVN с ZIVO
LFVN (LifeVantage Corporation) and ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, LFVN returned -1.37%/yr vs 23.62%/yr for ZIVO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LFVN и ZIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFVN показывает доходность 76.52%, что значительно выше, чем у ZIVO с доходностью -64.94%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям ZIVO по среднегодовой доходности: -1.37% против 23.62% соответственно.
LFVN
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- 101.66%
- С начала года
- 76.52%
- 6 месяцев
- 64.50%
- 1 год
- -12.25%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- -1.37%
ZIVO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.67%
- С начала года
- -64.94%
- 6 месяцев
- -67.89%
- 1 год
- -82.28%
- 3 года*
- -42.83%
- 5 лет*
- -36.44%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам LFVN и ZIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 76.52% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -64.94% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
Correlation
The correlation between LFVN and ZIVO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
LFVN:
$135.46M
ZIVO:
$11.85M
LFVN:
$0.45
ZIVO:
-$2.58
LFVN:
0.71
ZIVO:
98.33
LFVN:
$195.32M
ZIVO:
$119.03K
LFVN:
$152.62M
ZIVO:
$39.21K
LFVN:
$8.69M
ZIVO:
-$9.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFVN vs. ZIVO — Ранг доходности на риск
LFVN
ZIVO
Сравнение LFVN c ZIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFVN | ZIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.88 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.63 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFVN | ZIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.01 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LFVN и ZIVO
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке ZIVO в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и ZIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFVN | ZIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -98.52% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.73% | -93.85% | +22.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -97.16% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -98.52% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -98.52% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.02% | -90.67% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -63.75% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.48% | 50.41% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и ZIVO
Текущая волатильность для LifeVantage Corporation (LFVN) составляет 35.26%, в то время как у ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) волатильность равна 51.45%. Это указывает на то, что LFVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFVN | ZIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.26% | 51.45% | -16.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.94% | 144.20% | -85.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.04% | 176.32% | -105.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.91% | 139.16% | -74.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 1,082.76% | -1,021.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и ZIVO
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 1.73% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFVN и ZIVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и ZIVO Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFVN and ZIVO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to LFVN (35.26%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs ZIVO's -98.52%.
LFVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFVN и ZIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор