Сравнение LFST с CLS
LFST (LifeStance Health Group, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. LFST operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, LFST returned -3.38%/yr vs 219.60%/yr for CLS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFST и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFST показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 43.89%.
LFST
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 43.89%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 254.76%
- 3 года*
- 219.60%
- 5 лет*
- 118.10%
- 10 лет*
- 44.34%
Сравнение доходности по годам LFST и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 8.52% | -4.48% | -5.87% | 58.50% | -48.11% | -56.53% |
CLS Celestica Inc. | 43.89% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 32.03% |
Correlation
The correlation between LFST and CLS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between LFST and CLS shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFST:
$3.02B
CLS:
$49.21B
LFST:
$0.06
CLS:
$8.28
LFST:
128.46
CLS:
51.34
LFST:
1.32
CLS:
0.69
LFST:
1.99
CLS:
3.57
LFST:
2.04
CLS:
23.46
LFST:
$1.49B
CLS:
$13.81B
LFST:
$323.87M
CLS:
$1.60B
LFST:
$83.67M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFST vs. CLS — Ранг доходности на риск
LFST
CLS
Сравнение LFST c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFST | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 8.78 | -7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 22.11 | -19.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFST | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 3.61 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.28 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок LFST и CLS
Максимальная просадка LFST за все время составила -86.91%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFST и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFST | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -96.93% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.09% | -29.24% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.68% | -53.96% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.61% | -9.96% | -63.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.77% | -73.37% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 11.58% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFST и CLS
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 23.57%. Это указывает на то, что LFST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFST | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.57% | 23.57% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 53.40% | -20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.03% | 71.11% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 57.31% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.42% | 49.73% | +17.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFST и CLS
Ни LFST, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFST и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeStance Health Group, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFST и CLS
LFST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 403.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
LFST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.28M при выручке в 403.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
LFST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.24M при выручке в 403.48M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
LFST and CLS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFST has higher volatility (25.57%) compared to CLS (23.57%). In terms of maximum drawdown, LFST dropped -86.91% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFST и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор