Сравнение LEU с RGTI
LEU (Centrus Energy Corp.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, LEU returned 44.56%/yr vs 14.89%/yr for RGTI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.99%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -12.23%.
LEU
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -33.99%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 70.10%
- 5 лет*
- 44.56%
- 10 лет*
- 47.18%
RGTI
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- 75.61%
- 3 года*
- 154.81%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.99% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 132.14% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -12.23% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between LEU and RGTI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, LEU and RGTI have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.60B
RGTI:
$6.52B
LEU:
$2.77
RGTI:
-$0.70
LEU:
7.75
RGTI:
627.70
LEU:
4.64
RGTI:
11.17
LEU:
$452.30M
RGTI:
$10.02M
LEU:
$116.10M
RGTI:
$3.00M
LEU:
$70.50M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. RGTI — Ранг доходности на риск
LEU
RGTI
Сравнение LEU c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.99 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.47 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и RGTI
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -96.89% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -77.10% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -78.83% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -96.89% | +18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -65.50% | -32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -58.87% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.40% | 51.56% | -11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и RGTI
Centrus Energy Corp. (LEU) и Rigetti Computing Inc (RGTI) имеют волатильность 28.58% и 30.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.58% | 30.00% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.85% | 70.77% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.54% | 109.99% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.68% | 129.32% | -42.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.44% | 126.92% | -44.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и RGTI
Ни LEU, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and RGTI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (30.00%) compared to LEU (28.58%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор