Сравнение LESL с MMM
LESL (Leslie's, Inc.) and MMM (3M Company) are both stocks. LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while MMM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LESL returned -61.06%/yr vs 1.17%/yr for MMM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LESL и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESL показывает доходность 223.03%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -3.65%.
LESL
- 1 день
- 14.13%
- 1 месяц
- 243.87%
- С начала года
- 223.03%
- 6 месяцев
- 95.96%
- 1 год
- -66.49%
- 3 года*
- -70.35%
- 5 лет*
- -61.06%
- 10 лет*
- —
MMM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -8.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 4.05%
Сравнение доходности по годам LESL и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 223.03% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 27.88% |
MMM 3M Company | -3.65% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 11.25% |
Correlation
The correlation between LESL and MMM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between LESL and MMM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LESL:
$49.71M
MMM:
$81.40B
LESL:
-$29.76
MMM:
$5.17
LESL:
0.04
MMM:
3.29
LESL:
$1.22B
MMM:
$25.02B
LESL:
$428.40M
MMM:
$9.89B
LESL:
-$176.53M
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESL vs. MMM — Ранг доходности на риск
LESL
MMM
Сравнение LESL c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leslie's, Inc. (LESL) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LESL | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.32 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.72 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LESL | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.23 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.34 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок LESL и MMM
Максимальная просадка LESL за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESL и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESL | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -59.10% | -40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -18.77% | -74.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -22.87% | -76.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -54.07% | -45.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -11.66% | -87.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -16.11% | -49.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.26% | 8.36% | +67.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESL и MMM
Leslie's, Inc. (LESL) имеет более высокую волатильность в 99.04% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что LESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESL | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 99.04% | 7.34% | +91.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 128.41% | 19.45% | +108.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.10% | 25.98% | +165.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.88% | 28.30% | +78.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.60% | 26.53% | +76.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESL и MMM
LESL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 1.98% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LESL и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leslie's, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LESL и MMM
LESL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.35M при выручке в 184.74M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
LESL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.86M при выручке в 184.74M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
LESL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.50M при выручке в 184.74M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LESL and MMM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (99.04%) compared to MMM (7.34%). In terms of maximum drawdown, LESL dropped -99.85% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LESL и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор