Сравнение LESL с MMM
LESL (Leslie's, Inc.) and MMM (3M Company) are both stocks. LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, LESL returned -56.36%/yr vs 4.28%/yr for MMM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LESL и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESL показывает доходность 429.70%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 5.93%.
LESL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 152.60%
- С начала года
- 429.70%
- 6 месяцев
- 426.51%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- -63.90%
- 5 лет*
- -56.36%
- 10 лет*
- —
MMM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.05%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение доходности по годам LESL и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 429.70% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 34.71% |
MMM 3M Company | 5.93% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 11.21% |
Correlation
The correlation between LESL and MMM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between LESL and MMM shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LESL:
$81.52M
MMM:
$89.49B
LESL:
-$29.76
MMM:
$5.17
LESL:
0.07
MMM:
3.62
LESL:
$1.22B
MMM:
$25.02B
LESL:
$428.40M
MMM:
$9.89B
LESL:
-$176.53M
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESL vs. MMM — Ранг доходности на риск
LESL
MMM
Сравнение LESL c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leslie's, Inc. (LESL) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LESL | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.85 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.85 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LESL и MMM
Максимальная просадка LESL за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESL и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESL | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -59.10% | -40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.84% | -18.77% | -74.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.55% | -22.87% | -76.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -53.34% | -46.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -2.87% | -95.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -16.10% | -49.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.83% | 8.56% | +63.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESL и MMM
Leslie's, Inc. (LESL) имеет более высокую волатильность в 63.49% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что LESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESL | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.49% | 5.27% | +58.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.21% | 19.45% | +115.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.44% | 25.87% | +175.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.00% | 28.33% | +82.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.98% | 26.54% | +79.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESL и MMM
LESL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 1.80% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LESL и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leslie's, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LESL и MMM
LESL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.35M при выручке в 184.74M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
LESL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.86M при выручке в 184.74M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
LESL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.50M при выручке в 184.74M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LESL and MMM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (63.49%) compared to MMM (5.27%). In terms of maximum drawdown, LESL dropped -99.85% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LESL и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор