PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEGN с CINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEGN с CINF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LEGN (Legend Biotech Corporation) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. LEGN operates in Biotechnology (Healthcare), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, LEGN returned -11.37%/yr vs 11.55%/yr for CINF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEGN и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legend Biotech Corporation (LEGN) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGN показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью 11.99%.

LEGN

1 день
-1.98%
1 месяц
-33.59%
6 месяцев
0.54%
С начала года
2.39%
1 год
-47.16%
3 года*
-32.11%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—

CINF

1 день
2.55%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
12.78%
С начала года
11.99%
1 год
24.06%
3 года*
24.99%
5 лет*
11.55%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGN и CINF

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEGN
Legend Biotech Corporation		2.39%-33.19%-45.92%20.53%7.10%65.52%-23.89%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		11.99%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%38.61%

Correlation

The correlation between LEGN and CINF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEGN:

$4.12B

CINF:

$27.97B

EPS

LEGN:

-$1.63

CINF:

$26.21

Коэффициент P/S

LEGN:

3.00

CINF:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

LEGN:

$1.14B

CINF:

$12.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEGN:

$611.63M

CINF:

$5.39B

EBITDA (12 мес.)

LEGN:

-$186.04M

CINF:

$3.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legend Biotech Corporation

Cincinnati Financial Corporation

Часто сравнивают с LEGN:
LEGN с COSTLEGN с CRSPLEGN с UCBJYLEGN с AZNLEGN с GSKLEGN с MRKLEGN с PGR
Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с JRSCINF с MKLCINF с BRK-BCINF с SPY

Доходность на риск

LEGN vs. CINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGN
Ранг доходности на риск LEGN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGN c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legend Biotech Corporation (LEGN) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGNCINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.13

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.62

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.20

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.31

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

5.73

-6.88

LEGN vs. CINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGN на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CINF равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGN и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEGN и CINF

Максимальная просадка LEGN за все время составила -78.24%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGN и CINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGNCINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.24%

-59.64%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-10.46%

-51.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.24%

-20.03%

-58.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.24%

-35.77%

-42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-5.85%

-65.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-12.17%

-19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.14%

4.21%

+36.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGN и CINF

Legend Biotech Corporation (LEGN) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что LEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGNCINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.10%

10.30%

+12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.16%

16.64%

+44.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.03%

21.37%

+49.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.02%

25.85%

+31.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.10%

28.93%

+27.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGN и CINF

LEGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.03%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
LEGN
Legend Biotech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEGN и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legend Biotech Corporation и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
306.01M
2.86B
(LEGN) Общая выручка
(CINF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEGN и CINF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Legend Biotech Corporation и Cincinnati Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.2%
0
Активы портфеля
LEGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила о валовой прибыли в 113.94M при выручке в 306.01M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LEGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила об операционной прибыли в -47.04M при выручке в 306.01M, что соответствует операционной рентабельности -15.4%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LEGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила о чистой прибыли в -54.46M при выручке в 306.01M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

LEGN and CINF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEGN has higher volatility (23.10%) compared to CINF (10.30%). In terms of maximum drawdown, LEGN dropped -78.24% vs CINF's -59.64%.

CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGN и CINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор