Сравнение LEGN с GSK
LEGN (Legend Biotech Corporation) and GSK (GSK plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LEGN in Biotechnology, GSK in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, LEGN returned -11.37%/yr vs 4.98%/yr for GSK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEGN и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGN показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 7.23%.
LEGN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -33.59%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- -47.16%
- 3 года*
- -32.11%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- —
GSK
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение доходности по годам LEGN и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGN Legend Biotech Corporation | 2.39% | -33.19% | -45.92% | 20.53% | 7.10% | 65.52% | -23.89% |
GSK GSK plc | 7.23% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -9.46% |
Correlation
The correlation between LEGN and GSK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
LEGN:
$4.12B
GSK:
$103.66B
LEGN:
-$1.63
GSK:
£2.85
LEGN:
3.00
GSK:
2.39
LEGN:
2.13
GSK:
3.32
LEGN:
$1.14B
GSK:
£32.78B
LEGN:
$611.63M
GSK:
£23.87B
LEGN:
-$186.04M
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGN vs. GSK — Ранг доходности на риск
LEGN
GSK
Сравнение LEGN c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legend Biotech Corporation (LEGN) и GSK plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGN | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.54 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.85 | -7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGN и GSK
Максимальная просадка LEGN за все время составила -78.24%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGN и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGN | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -55.70% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -18.63% | -43.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.24% | -28.46% | -49.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.24% | -50.10% | -28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -14.05% | -56.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -18.86% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.14% | 8.07% | +33.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGN и GSK
Legend Biotech Corporation (LEGN) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с GSK plc (GSK) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что LEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGN | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 8.41% | +14.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.16% | 19.77% | +41.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 27.25% | +43.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.02% | 25.29% | +31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 22.92% | +33.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGN и GSK
LEGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GSK plc | 3.34% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
LEGN Legend Biotech Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEGN и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legend Biotech Corporation и GSK plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEGN и GSK
LEGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила о валовой прибыли в 113.94M при выручке в 306.01M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GSK plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
LEGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила об операционной прибыли в -47.04M при выручке в 306.01M, что соответствует операционной рентабельности -15.4%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GSK plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
LEGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила о чистой прибыли в -54.46M при выручке в 306.01M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GSK plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
LEGN and GSK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGN has higher volatility (23.10%) compared to GSK (8.41%). In terms of maximum drawdown, LEGN dropped -78.24% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGN и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор