Сравнение LEGN с AZN
LEGN (Legend Biotech Corporation) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LEGN in Biotechnology, AZN in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, LEGN returned -11.37%/yr vs 10.78%/yr for AZN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEGN и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGN показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -6.22%.
LEGN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -33.59%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- -47.16%
- 3 года*
- -32.11%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- —
AZN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.05%
- 6 месяцев
- -8.66%
- С начала года
- -6.22%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение доходности по годам LEGN и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGN Legend Biotech Corporation | 2.39% | -33.19% | -45.92% | 20.53% | 7.10% | 65.52% | -23.89% |
AZN AstraZeneca PLC | -6.22% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | -6.46% |
Correlation
The correlation between LEGN and AZN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LEGN:
$4.12B
AZN:
$130.97B
LEGN:
-$1.63
AZN:
$6.65
LEGN:
3.00
AZN:
4.36
LEGN:
2.13
AZN:
5.57
LEGN:
$1.14B
AZN:
$60.44B
LEGN:
$611.63M
AZN:
$49.37B
LEGN:
-$186.04M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGN vs. AZN — Ранг доходности на риск
LEGN
AZN
Сравнение LEGN c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legend Biotech Corporation (LEGN) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGN | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.21 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.60 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGN и AZN
Максимальная просадка LEGN за все время составила -78.24%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGN и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGN | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -48.94% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -21.08% | -41.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.24% | -27.87% | -50.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.24% | -27.87% | -50.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -18.97% | -51.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -11.38% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.14% | 7.09% | +34.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGN и AZN
Legend Biotech Corporation (LEGN) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что LEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGN | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 12.16% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.16% | 20.58% | +40.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 27.67% | +43.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.02% | 24.48% | +32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 25.08% | +31.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGN и AZN
LEGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 3.15% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
LEGN Legend Biotech Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEGN и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legend Biotech Corporation и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEGN и AZN
LEGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила о валовой прибыли в 113.94M при выручке в 306.01M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
LEGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила об операционной прибыли в -47.04M при выручке в 306.01M, что соответствует операционной рентабельности -15.4%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
LEGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила о чистой прибыли в -54.46M при выручке в 306.01M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
LEGN and AZN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGN has higher volatility (23.10%) compared to AZN (12.16%). In terms of maximum drawdown, LEGN dropped -78.24% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGN и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор