Сравнение LEG с PG
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LEG returned -11.62%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -11.62% против 8.53% соответственно.
LEG
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -13.83%
- С начала года
- -1.69%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- -26.08%
- 5 лет*
- -23.10%
- 10 лет*
- -11.62%
- Всё время*
- 6.58%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам LEG и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -1.69% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between LEG and PG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.46B
PG:
$347.29B
LEG:
$1.60
PG:
$5.24
LEG:
6.70
PG:
28.45
LEG:
0.50
PG:
4.17
LEG:
1.45
PG:
6.68
LEG:
$3.03B
PG:
$86.72B
LEG:
$717.40M
PG:
$43.64B
LEG:
$433.10M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. PG — Ранг доходности на риск
LEG
PG
Сравнение LEG c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEG | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.11 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -0.20 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEG и PG
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -54.25% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -15.52% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.78% | -21.15% | -55.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | -23.77% | -60.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -23.77% | -62.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.26% | -13.57% | -63.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -12.17% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 8.87% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и PG
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 7.35% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 15.86% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.34% | 19.69% | +29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.63% | 18.08% | +24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 19.17% | +20.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и PG
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.87% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and PG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (10.93%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs PG's -54.25%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор