Сравнение LDOS с TRGP
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 14.97% против 26.71% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам LDOS и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between LDOS and TRGP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between LDOS and TRGP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$10.92
TRGP:
$13.11
LDOS:
11.19
TRGP:
20.79
LDOS:
0.09
TRGP:
0.23
LDOS:
0.92
TRGP:
2.70
LDOS:
$17.33B
TRGP:
$16.38B
LDOS:
$3.04B
TRGP:
$3.62B
LDOS:
$2.34B
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. TRGP — Ранг доходности на риск
LDOS
TRGP
Сравнение LDOS c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.00 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 13.02 | -14.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и TRGP
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -95.21% | +40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -16.30% | -22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -31.61% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -31.61% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -90.78% | +48.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -1.50% | -36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -33.55% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 5.00% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и TRGP
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Targa Resources Corp. (TRGP) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.77% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 18.59% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 27.29% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 31.90% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 47.62% | -20.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и TRGP
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TRGP в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и TRGP
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and TRGP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRGP has higher volatility (7.77%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор