Сравнение LDOS с PLTR
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, LDOS returned 4.30%/yr vs 40.48%/yr for PLTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -25.70%.
LDOS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -31.36%
- 6 месяцев
- -32.90%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 15.07%
PLTR
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -25.70%
- 6 месяцев
- -27.37%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 106.40%
- 5 лет*
- 40.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDOS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.36% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 16.44% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -25.70% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between LDOS and PLTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between LDOS and PLTR shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.81B
PLTR:
$339.54B
LDOS:
$10.92
PLTR:
$0.89
LDOS:
11.31
PLTR:
148.62
LDOS:
0.09
PLTR:
0.87
LDOS:
0.93
PLTR:
64.91
LDOS:
3.15
PLTR:
40.18
LDOS:
$17.33B
PLTR:
$5.22B
LDOS:
$3.04B
PLTR:
$4.39B
LDOS:
$2.34B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
LDOS
PLTR
Сравнение LDOS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.00 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.00 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.00 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и PLTR
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -84.62% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -38.19% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -40.61% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -79.14% | +40.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -36.25% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -40.28% | +20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 20.84% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и PLTR
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.20%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 17.53% | -10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 38.40% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 50.93% | -21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 65.45% | -38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 69.81% | -42.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и PLTR
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.34% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и PLTR
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and PLTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.53%) compared to LDOS (7.20%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор