Сравнение LDOS с EVER
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and EVER (EverQuote, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, LDOS returned 1.68%/yr vs -2.03%/yr for EVER. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и EVER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -39.61%, что значительно ниже, чем у EVER с доходностью -2.26%.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- -43.66%
- С начала года
- -39.61%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 13.41%
EVER
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 28.79%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDOS и EVER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -39.61% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -9.05% |
EVER EverQuote, Inc. | -2.26% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | 8.73% | 721.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between LDOS and EVER is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$13.62B
EVER:
$933.50M
LDOS:
$10.92
EVER:
$2.94
LDOS:
9.92
EVER:
8.99
LDOS:
0.08
EVER:
0.05
LDOS:
0.81
EVER:
1.38
LDOS:
$17.33B
EVER:
$716.74M
LDOS:
$3.04B
EVER:
$698.48M
LDOS:
$2.34B
EVER:
$78.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. EVER — Ранг доходности на риск
LDOS
EVER
Сравнение LDOS c EVER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и EverQuote, Inc. (EVER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | EVER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.16 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 0.30 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и EVER
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки EVER в -91.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и EVER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -91.18% | +36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -48.80% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.47% | -51.97% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.47% | -81.95% | +32.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.28% | -57.97% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -58.41% | +38.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.52% | 25.84% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и EVER
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 9.88%, в то время как у EverQuote, Inc. (EVER) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 12.09% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 64.66% | -38.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 80.64% | -49.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 72.85% | -45.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 75.66% | -48.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и EVER
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как EVER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.56% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и EVER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и EverQuote, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и EVER
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and EVER have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVER has higher volatility (12.09%) compared to LDOS (9.88%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs EVER's -91.18%.
EVER currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и EVER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор