Сравнение LDOS с EVER
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and EVER (EverQuote, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, LDOS returned 4.92%/yr vs -10.94%/yr for EVER. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и EVER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -30.90%, что значительно выше, чем у EVER с доходностью -33.48%.
LDOS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -33.70%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.93%
EVER
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 22.93%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- -10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDOS и EVER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.90% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -9.21% |
EVER EverQuote, Inc. | -33.48% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | 8.73% | 721.77% | -76.80% |
Correlation
The correlation between LDOS and EVER is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.92B
EVER:
$663.48M
LDOS:
$10.92
EVER:
$2.92
LDOS:
11.39
EVER:
6.14
LDOS:
0.09
EVER:
0.03
LDOS:
0.93
EVER:
0.94
LDOS:
$17.33B
EVER:
$716.74M
LDOS:
$3.04B
EVER:
$698.48M
LDOS:
$2.34B
EVER:
$78.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. EVER — Ранг доходности на риск
LDOS
EVER
Сравнение LDOS c EVER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и EverQuote, Inc. (EVER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | EVER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.54 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.04 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.00 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и EVER
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки EVER в -91.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и EVER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -91.18% | +36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.05% | -48.80% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -51.97% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -84.02% | +45.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -71.40% | +34.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -57.61% | +37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 25.03% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и EVER
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 10.77%, в то время как у EverQuote, Inc. (EVER) волатильность равна 54.02%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 54.02% | -43.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 63.68% | -38.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.38% | 79.72% | -50.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 72.71% | -45.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 75.91% | -48.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и EVER
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как EVER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и EVER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и EverQuote, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и EVER
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and EVER have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVER has higher volatility (54.02%) compared to LDOS (10.77%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs EVER's -91.18%.
EVER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и EVER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор