- ISIN
- US30041R1086
- CUSIP
- 30041R108
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 28 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $663.48M
- Enterprise Value
- $633.27M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.92
- Коэффициент P/E
- 6.14
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $716.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $698.48M
- EBITDA (12 мес.)
- $78.59M
- Годовой диапазон
- $13.88 - $28.73
- Целевая цена
- $22.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 346.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVER
EverQuote, Inc. (EVER) снизился на 33.5% с начала года. По цене $18 за акцию EVER торгуется на 37.5% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVER 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $560.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EverQuote, Inc. (EVER) показал доход в -33.48% с начала года и -26.03% за последние 12 месяцев.
EverQuote, Inc.
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 22.93%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- -10.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EVER по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +77.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -52.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EVER закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 мая 2026 г. с доходностью +63.0%, в то время как худший день был 13 нояб. 2018 г. с доходностью -43.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.93% | -30.40% | -2.41% | -6.49% | 33.43% | -6.65% | -33.48% | ||||||
| 2025 | 1.05% | 33.07% | -2.57% | -9.35% | -2.91% | 4.90% | 1.70% | -5.45% | -1.63% | -5.82% | 22.52% | 2.31% | 35.07% |
| 2024 | 3.19% | 26.84% | 15.86% | 8.67% | 18.44% | -12.68% | 25.07% | -5.33% | -14.62% | -14.75% | 6.73% | 4.17% | 63.32% |
| 2023 | 5.83% | -12.50% | 1.83% | -49.86% | 30.70% | -28.65% | 8.92% | -12.71% | 16.99% | 18.81% | 22.00% | 16.79% | -16.96% |
| 2022 | 5.11% | -9.60% | 8.74% | -14.22% | -35.52% | -1.23% | 18.21% | -17.22% | -21.16% | -10.70% | 77.34% | 36.48% | -5.87% |
| 2021 | 20.64% | 8.70% | -25.91% | -6.67% | -6.91% | 3.65% | -7.65% | -34.76% | -5.38% | -25.98% | -4.42% | 18.82% | -58.07% |
Метрики бенчмарка
EverQuote, Inc. has an annualized alpha of 11.46%, beta of 1.17, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2018.
- This stock participated in 56.43% of S&P 500 Index downside but only 24.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.46%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 24.40%
- Участие в снижении
- 56.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVER имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EverQuote, Inc. (EVER) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVER | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.93 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.52 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EverQuote, Inc. показал максимальную просадку в 91.18%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EverQuote, Inc. составляет 71.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -91.18%окт. 2022 г. | 2y 3mo | — | 5y 11moиюль 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -77.64%дек. 2018 г. | 5mo 29d | 7mo 8d | 1y 1moиюль 2018 г. - авг. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -50.60%апр. 2020 г. | 1mo 7d | 1mo 4d | 2mo 11dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -28.83%окт. 2019 г. | 1mo 5d | 14d | 1mo 19dсент. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.97%янв. 2020 г. | 1mo 7d | 13d | 1mo 20dдек. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| EVER | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.18% | -56.78% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.80% | -9.10% | -39.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.97% | -18.90% | -33.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.02% | -25.43% | -58.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -0.74% | -70.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -10.72% | -46.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 1.97% | +23.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EverQuote, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EverQuote, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVER в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у EVER коэффициент P/E составляет 6.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVER по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у EVER коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVER по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у EVER коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EVER
Добавьте EverQuote, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVER