Сравнение EVER с AEM
EVER (EverQuote, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, EVER returned -9.73%/yr vs 23.00%/yr for AEM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVER и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVER показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 4.70%.
EVER
- 1 день
- 7.02%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -28.81%
- 6 месяцев
- -30.79%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам EVER и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | -28.81% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | 8.73% | 721.77% | -76.80% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 4.70% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -8.79% |
Correlation
The correlation between EVER and AEM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between EVER and AEM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVER:
$710.03M
AEM:
$88.68B
EVER:
$2.92
AEM:
$10.60
EVER:
6.57
AEM:
16.68
EVER:
0.03
AEM:
0.26
EVER:
1.01
AEM:
6.58
EVER:
$716.74M
AEM:
$13.51B
EVER:
$698.48M
AEM:
$8.28B
EVER:
$78.59M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVER vs. AEM — Ранг доходности на риск
EVER
AEM
Сравнение EVER c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EverQuote, Inc. (EVER) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVER | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.40 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 3.49 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVER | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.03 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.63 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EVER и AEM
Максимальная просадка EVER за все время составила -91.18%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVER и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVER | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.18% | -90.49% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.80% | -31.77% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.97% | -31.77% | -20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.02% | -46.22% | -37.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.39% | -29.74% | -39.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -46.66% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.11% | 12.75% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVER и AEM
EverQuote, Inc. (EVER) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что EVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVER | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 14.02% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.06% | 34.69% | +29.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.01% | 43.08% | +36.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.78% | 36.82% | +35.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.93% | 37.22% | +38.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVER и AEM
EVER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.96% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
EVER EverQuote, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVER и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EverQuote, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVER и AEM
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
EVER and AEM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVER has higher volatility (21.36%) compared to AEM (14.02%). In terms of maximum drawdown, EVER dropped -91.18% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVER и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор