Сравнение EVER с AEM
EVER (EverQuote, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, EVER returned -8.52%/yr vs 23.06%/yr for AEM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVER и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVER показывает доходность -19.63%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -7.48%.
EVER
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 13.26%
- С начала года
- -19.63%
- 6 месяцев
- -18.97%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 49.50%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 49.77%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам EVER и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | -19.63% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | 8.73% | 721.77% | -79.70% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -7.48% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -7.95% |
Correlation
The correlation between EVER and AEM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between EVER and AEM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVER:
$801.64M
AEM:
$78.36B
EVER:
$2.92
AEM:
$10.60
EVER:
7.42
AEM:
14.74
EVER:
0.04
AEM:
0.23
EVER:
1.14
AEM:
5.82
EVER:
$716.74M
AEM:
$13.51B
EVER:
$698.48M
AEM:
$8.28B
EVER:
$78.59M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVER vs. AEM — Ранг доходности на риск
EVER
AEM
Сравнение EVER c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EverQuote, Inc. (EVER) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVER | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.81 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.09 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVER и AEM
Максимальная просадка EVER за все время составила -91.18%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVER и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVER | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.18% | -90.49% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.80% | -39.39% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.97% | -39.39% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.64% | -41.97% | -41.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.44% | -37.92% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.40% | -46.64% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.71% | 15.19% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVER и AEM
Текущая волатильность для EverQuote, Inc. (EVER) составляет 12.85%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что EVER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVER | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 16.09% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.96% | 36.69% | +27.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.98% | 44.90% | +35.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.78% | 37.18% | +35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.81% | 37.42% | +38.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVER и AEM
EVER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.09% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
EVER EverQuote, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVER и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EverQuote, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVER и AEM
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
EVER and AEM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (16.09%) compared to EVER (12.85%). In terms of maximum drawdown, EVER dropped -91.18% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVER и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор