Сравнение EVER с NRDS
EVER (EverQuote, Inc.) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NRDS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, EVER returned 57.94%/yr vs -3.64%/yr for NRDS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVER и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVER показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у NRDS с доходностью -31.66%.
EVER
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 32.05%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- -3.11%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- —
NRDS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 10.77%
- 6 месяцев
- -27.88%
- С начала года
- -31.66%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVER и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | -3.11% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | 20.09% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -31.66% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between EVER and NRDS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
EVER:
$925.37M
NRDS:
$674.15M
EVER:
$2.94
NRDS:
$0.94
EVER:
8.91
NRDS:
9.88
EVER:
0.04
NRDS:
0.08
EVER:
1.37
NRDS:
0.80
EVER:
$716.74M
NRDS:
$849.60M
EVER:
$698.48M
NRDS:
$790.50M
EVER:
$78.59M
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVER vs. NRDS — Ранг доходности на риск
EVER
NRDS
Сравнение EVER c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EverQuote, Inc. (EVER) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVER | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.21 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.39 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVER и NRDS
Максимальная просадка EVER за все время составила -91.18%, что больше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVER и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVER | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.18% | -77.00% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.80% | -52.42% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.97% | -55.36% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.34% | -67.28% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.41% | -57.39% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 27.48% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVER и NRDS
EverQuote, Inc. (EVER) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с NerdWallet, Inc. (NRDS) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что EVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVER | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 9.52% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.49% | 35.02% | +29.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.65% | 48.59% | +32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.83% | 68.07% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 68.07% | +7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVER и NRDS
Ни EVER, ни NRDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVER и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EverQuote, Inc. и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVER и NRDS
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
EVER and NRDS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVER has higher volatility (12.28%) compared to NRDS (9.52%). In terms of maximum drawdown, EVER dropped -91.18% vs NRDS's -77.00%.
EVER currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVER и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор