Сравнение LDOS с DASH
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, LDOS returned 4.03%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDOS показывает доходность -32.12%, а DASH немного ниже – -33.51%.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDOS и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 1.45% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between LDOS and DASH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
DASH:
$66.61B
LDOS:
$10.92
DASH:
$2.10
LDOS:
11.19
DASH:
71.77
LDOS:
0.09
DASH:
0.11
LDOS:
0.92
DASH:
4.51
LDOS:
3.12
DASH:
6.53
LDOS:
$17.33B
DASH:
$14.72B
LDOS:
$3.04B
DASH:
$7.49B
LDOS:
$2.34B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. DASH — Ранг доходности на риск
LDOS
DASH
Сравнение LDOS c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.64 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.10 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и DASH
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -82.49% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -47.97% | +9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -47.97% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -82.49% | +43.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -46.55% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -43.51% | +23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 27.70% | -12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и DASH
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 13.74% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 31.95% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 44.43% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 54.01% | -27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 57.03% | -29.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и DASH
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и DASH
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and DASH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs DASH's -82.49%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор