Сравнение LDOS с B
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции B по среднегодовой доходности: 14.97% против 9.32% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам LDOS и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between LDOS and B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
B:
$67.34B
LDOS:
$10.92
B:
$3.59
LDOS:
11.19
B:
11.18
LDOS:
0.09
B:
1.13
LDOS:
0.92
B:
3.59
LDOS:
3.12
B:
2.45
LDOS:
$17.33B
B:
$19.00B
LDOS:
$3.04B
B:
$10.32B
LDOS:
$2.34B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. B — Ранг доходности на риск
LDOS
B
Сравнение LDOS c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.31 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.95 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и B
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -88.51% | +33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -29.31% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -29.31% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -47.96% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -57.13% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -23.16% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -37.28% | +17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 12.18% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и B
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 15.80% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 35.19% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 45.31% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 36.25% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 36.85% | -9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и B
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и B
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор