Сравнение LDI с INTA
LDI (loanDepot, Inc.) and INTA (Intapp, Inc.) are both stocks. LDI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while INTA operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, LDI returned -12.87%/yr vs -17.79%/yr for INTA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDI и INTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDI показывает доходность -39.61%, что значительно выше, чем у INTA с доходностью -46.77%.
LDI
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- -16.11%
- С начала года
- -39.61%
- 6 месяцев
- -54.71%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -12.87%
- 5 лет*
- -37.46%
- 10 лет*
- —
INTA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -46.77%
- 6 месяцев
- -44.88%
- 1 год
- -56.87%
- 3 года*
- -17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDI и INTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | -39.61% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -61.55% |
INTA Intapp, Inc. | -46.77% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -10.14% |
Correlation
The correlation between LDI and INTA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
LDI:
$286.20M
INTA:
$1.92B
LDI:
-$0.36
INTA:
-$0.48
LDI:
0.20
INTA:
3.52
LDI:
0.85
INTA:
6.01
LDI:
$1.34B
INTA:
$554.34M
LDI:
$841.99M
INTA:
$415.89M
LDI:
-$34.48M
INTA:
-$30.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDI vs. INTA — Ранг доходности на риск
LDI
INTA
Сравнение LDI c INTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для loanDepot, Inc. (LDI) и Intapp, Inc. (INTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDI | INTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.85 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.38 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDI | INTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -1.02 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.05 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LDI и INTA
Максимальная просадка LDI за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки INTA в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDI и INTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDI | INTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -74.17% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -67.17% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.00% | -74.17% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.68% | -67.09% | -28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -31.06% | -56.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.36% | 41.11% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDI и INTA
Текущая волатильность для loanDepot, Inc. (LDI) составляет 20.56%, в то время как у Intapp, Inc. (INTA) волатильность равна 23.69%. Это указывает на то, что LDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDI | INTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 23.69% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.51% | 47.73% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 55.93% | +37.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.15% | 54.59% | +22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.98% | 54.59% | +25.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDI и INTA
Ни LDI, ни INTA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDI и INTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели loanDepot, Inc. и Intapp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDI и INTA
LDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
LDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
LDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.49M при выручке в 286.39M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
LDI and INTA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTA has higher volatility (23.69%) compared to LDI (20.56%). In terms of maximum drawdown, LDI dropped -96.47% vs INTA's -74.17%.
LDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDI и INTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор