- ISIN
- US53946R1068
- CUSIP
- 53946R106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 11 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $270.18M
- Enterprise Value
- -$7.24M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $841.99M
- EBITDA (12 мес.)
- -$34.48M
- Годовой диапазон
- $1.13 - $5.05
- Целевая цена
- $2.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -23.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LDI
loanDepot, Inc. (LDI) снизился на 43.0% с начала года. По цене $1 за акцию LDI торгуется на 76.6% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LDI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $90.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
loanDepot, Inc. (LDI) показал доход в -43.00% с начала года и -1.67% за последние 12 месяцев.
loanDepot, Inc.
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -21.85%
- С начала года
- -43.00%
- 6 месяцев
- -56.46%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -38.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LDI по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.78%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +91.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -47.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LDI закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 12 февр. 2021 г. с доходностью +43.1%, в то время как худший день был 16 февр. 2021 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.31% | -5.05% | -31.40% | 9.15% | -14.84% | -10.61% | -43.00% | ||||||
| 2025 | -17.16% | -2.96% | -27.44% | -6.72% | 18.02% | -3.05% | 25.20% | 34.59% | 43.46% | -1.63% | -6.29% | -26.86% | 1.47% |
| 2024 | -20.17% | -9.25% | 1.57% | -19.69% | -12.98% | -8.84% | 22.42% | 29.70% | 4.20% | -22.34% | 6.13% | -9.33% | -42.05% |
| 2023 | 59.39% | -20.91% | -22.60% | 13.66% | 0.00% | 15.85% | 10.85% | -17.87% | -10.88% | -31.40% | 55.93% | 91.30% | 113.33% |
| 2022 | -2.29% | -11.94% | 0.48% | -25.06% | -10.49% | -47.25% | 23.61% | -7.30% | -20.00% | 34.85% | -6.74% | -0.60% | -64.95% |
| 2021 | -11.77% | 2.73% | 2.52% | -14.57% | -23.72% | -19.30% | -20.64% | -17.74% | -1.94% | -26.98% | 1.93% | -76.72% |
Метрики бенчмарка
loanDepot, Inc. has an annualized alpha of -33.27%, beta of 1.28, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 2021.
- This stock participated in 252.38% of S&P 500 Index downside but only 133.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -33.27%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 133.65%
- Участие в снижении
- 252.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LDI имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для loanDepot, Inc. (LDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.93 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 13.52 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность loanDepot, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.85 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для loanDepot, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.61 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
loanDepot, Inc. показал максимальную просадку в 96.47%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка loanDepot, Inc. составляет 95.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.47%май 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LDI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -56.78% | -39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -9.10% | -65.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.00% | -18.90% | -56.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.85% | -25.43% | -67.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -0.74% | -95.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.18% | -10.72% | -76.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 1.97% | +43.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей loanDepot, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается loanDepot, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LDI по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у LDI коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LDI по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у LDI коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LDI
Добавьте loanDepot, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LDI