- ISIN
- US53946R1068
- CUSIP
- 53946R106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 11 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $274.75M
- Enterprise Value
- -$2.66M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $841.99M
- EBITDA (12 мес.)
- -$34.48M
- Годовой диапазон
- $1.10 - $5.05
- Целевая цена
- $2.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -23.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LDI
loanDepot, Inc. (LDI) снизился на 42.0% с начала года. По цене $1 за акцию LDI торгуется на 76.2% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LDI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $97.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
loanDepot, Inc. (LDI) показал доход в -42.03% с начала года и -13.04% за последние 12 месяцев.
loanDepot, Inc.
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -42.03%
- 6 месяцев
- -44.44%
- 1 год
- -13.04%
- 3 года*
- -14.80%
- 5 лет*
- -37.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LDI по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.98%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +91.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -47.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LDI закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 11 февр. 2021 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший день был 16 февр. 2021 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.31% | -5.05% | -31.40% | 9.15% | -14.84% | -9.09% | -42.03% | ||||||
| 2025 | -17.16% | -2.96% | -27.44% | -6.72% | 18.02% | -3.05% | 25.20% | 34.59% | 43.46% | -1.63% | -6.29% | -26.86% | 1.47% |
| 2024 | -20.17% | -9.25% | 1.57% | -19.69% | -12.98% | -8.84% | 22.42% | 29.70% | 4.20% | -22.34% | 6.13% | -9.33% | -42.05% |
| 2023 | 59.39% | -20.91% | -22.60% | 13.66% | 0.00% | 15.85% | 10.85% | -17.87% | -10.88% | -31.40% | 55.93% | 91.30% | 113.33% |
| 2022 | -2.29% | -11.94% | 0.48% | -25.06% | -10.49% | -47.25% | 23.61% | -7.30% | -20.00% | 34.85% | -6.74% | -0.60% | -64.95% |
| 2021 | 38.64% | 2.73% | 2.52% | -14.57% | -23.72% | -19.30% | -20.64% | -17.74% | -1.94% | -26.98% | 1.93% | -63.41% |
Метрики бенчмарка
loanDepot, Inc. has an annualized alpha of -24.69%, beta of 1.29, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2021.
- This stock participated in 240.46% of S&P 500 Index downside but only 133.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.69%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 133.65%
- Участие в снижении
- 240.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LDI имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для loanDepot, Inc. (LDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.29 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 10.15 | -10.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность loanDepot, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.85 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для loanDepot, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.61 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
loanDepot, Inc. показал максимальную просадку в 96.47%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка loanDepot, Inc. составляет 95.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.47%май 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LDI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -56.78% | -39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.88% | -9.10% | -66.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.88% | -18.90% | -56.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -25.43% | -66.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.85% | -3.31% | -92.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.21% | -10.71% | -76.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.32% | 2.05% | +46.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей loanDepot, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается loanDepot, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LDI по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у LDI коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LDI по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у LDI коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LDI
Добавьте loanDepot, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LDI