Сравнение LCO с BAMY
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.
Доходность
Сравнение доходности LCO и BAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и BAMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 8.18% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 0.90% |
Correlation
The correlation between LCO and BAMY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. BAMY — Ранг доходности на риск
LCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMY
Сравнение LCO c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCO | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и BAMY
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и BAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -6.03% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -0.15% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -0.52% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и BAMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 4.57% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 5.99% | +20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 5.99% | +20.02% |
Сравнение комиссий LCO и BAMY
LCO берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и BAMY
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.57% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and BAMY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCO is cheaper at 1.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCO is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.
BAMY has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and Brookstone. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 1.48% for BAMY.
Подберите оптимальное распределение для LCO и BAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор