Сравнение LCF с BUFX
LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, LCF returned 12.81% vs 9.40% for BUFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LCF charges 0.70%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности LCF и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCF показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
LCF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCF и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.46% | 12.29% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between LCF and BUFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCF vs. BUFX — Ранг доходности на риск
LCF
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCF c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCF | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCF и BUFX
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -2.87% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -2.87% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -0.65% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.25% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 4.04% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 4.04% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 4.04% | +11.46% |
Сравнение комиссий LCF и BUFX
LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и BUFX
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.54% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
LCF and BUFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, LCF leads with 12.81% vs 9.40% for BUFX. On fees, LCF is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCF has performed better with a 12.81% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
LCF has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for BUFX.
LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Touchstone and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для LCF и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор