Сравнение LAZR с NBIS
LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. LAZR operates in Software - Application (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, LAZR returned -94.51% vs 559.23% for NBIS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZR и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LAZR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -81.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -77.92%
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 47.61%
- С начала года
- 210.22%
- 6 месяцев
- 152.60%
- 1 год
- 559.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAZR и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | -96.50% | -57.27% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.22% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between LAZR and NBIS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
LAZR:
-$3.95
NBIS:
$3.17
LAZR:
0.15
NBIS:
77.92
LAZR:
$75.75M
NBIS:
$877.90M
LAZR:
-$16.13M
NBIS:
$420.60M
LAZR:
-$161.26M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZR vs. NBIS — Ранг доходности на риск
LAZR
NBIS
Сравнение LAZR c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAZR | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.51 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 12.41 | -13.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 28.52 | -29.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAZR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 5.37 | -5.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 3.70 | -4.23 |
Просадки
Сравнение просадок LAZR и NBIS
Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -58.27% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -45.47% | -49.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -1.83% | -98.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.81% | -19.03% | -43.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.84% | 19.74% | +50.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZR и NBIS
Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.78%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 31.78% | -31.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 192.18% | 70.09% | +122.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.15% | 105.11% | +129.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.57% | 110.44% | +21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.80% | 110.44% | +5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZR и NBIS
Ни LAZR, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZR и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZR and NBIS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (31.78%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZR и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор