PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LASR с OR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LASR с OR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nLIGHT, Inc. (LASR) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR).

Доходность

Сравнение доходности LASR и OR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nLIGHT, Inc. (LASR) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LASR и OR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LASR
nLIGHT, Inc.		52.01%257.58%-22.30%33.14%-57.66%-26.65%61.00%14.06%-34.03%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		7.60%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-8.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LASR:

$2.90B

OR:

$7.20B

EPS

LASR:

-$0.47

OR:

$1.22

Коэффициент P/S

LASR:

10.92

OR:

23.00

Коэффициент P/B

LASR:

12.81

OR:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

LASR:

$261.33M

OR:

$312.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

LASR:

$77.96M

OR:

$262.59M

EBITDA (12 мес.)

LASR:

-$28.35M

OR:

$307.64M

Доходность по периодам

С начала года, LASR показывает доходность 52.01%, что значительно выше, чем у OR с доходностью 7.60%.

LASR

1 день
5.59%
1 месяц
1.48%
С начала года
52.01%
6 месяцев
92.44%
1 год
633.85%
3 года*
77.59%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

OR

1 день
8.03%
1 месяц
-19.65%
С начала года
7.60%
6 месяцев
-4.85%
1 год
81.23%
3 года*
35.34%
5 лет*
28.62%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

nLIGHT, Inc.

Osisko Gold Royalties Ltd

Часто сравнивают с LASR:
LASR с SITMLASR с COSTLASR с TERNLASR с MTZLASR с SYMLASR с SIILASR с ASML
Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с SANDOR с TFPMOR с KGCOR с vooOR с GLDMOR с AU

Доходность на риск

LASR vs. OR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LASR
Ранг доходности на риск LASR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LASR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LASR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LASR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LASR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LASR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
OR
Ранг доходности на риск OR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LASR c OR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nLIGHT, Inc. (LASR) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LASRORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.60

1.86

+5.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.18

2.16

+3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

24.95

2.68

+22.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

97.67

7.89

+89.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LASR vs. OR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LASR на текущий момент составляет 7.60, что выше коэффициента Шарпа OR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LASR и OR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LASRORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60

1.86

+5.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.40

-0.25

Корреляция

Корреляция между LASR и OR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LASR и OR

LASR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LASR
nLIGHT, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.58%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%

Просадки

Сравнение просадок LASR и OR

Максимальная просадка LASR за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASR и OR.

Загрузка...

Показатели просадок

LASRORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-61.90%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-31.13%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.47%

-37.18%

-45.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-20.22%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.77%

-18.01%

-35.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

10.56%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LASR и OR

nLIGHT, Inc. (LASR) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что LASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LASRORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.42%

17.40%

+14.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.76%

37.17%

+20.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.25%

43.85%

+40.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.83%

35.00%

+28.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.87%

38.54%

+27.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LASR и OR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nLIGHT, Inc. и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
81.19M
126.04M
(LASR) Общая выручка
(OR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LASR и OR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nLIGHT, Inc. и Osisko Gold Royalties Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.7%
85.5%
Активы портфеля
LASR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.95M при выручке в 81.19M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 107.75M при выручке в 126.04M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.

LASR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.41M при выручке в 81.19M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 97.71M при выручке в 126.04M, что соответствует операционной рентабельности 77.5%.

LASR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.91M при выручке в 81.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 126.04M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.