Сравнение OR с SAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OR или SAND.
Основные характеристики
| OR | SAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.29% | 10.33% |
| Дох-ть за 1 год | 54.41% | 21.44% |
| Дох-ть за 3 года | 12.57% | -6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.67% | -3.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 11.54 | 2.19 |
| Индекс Язвы | 4.69% | 8.49% |
| Дневная вол-ть | 29.61% | 35.87% |
| Макс. просадка | -61.96% | -86.60% |
| Текущая просадка | -11.90% | -62.39% |
Фундаментальные показатели
| OR | SAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.47B | $1.61B |
| EPS | -$0.21 | $0.12 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $194.86M | $129.71M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $151.87M | $61.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $69.11M | $98.44M |
Корреляция
Корреляция между OR и SAND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OR и SAND
С начала года, OR показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у SAND с доходностью 10.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OR c SAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR и SAND
Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SAND в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.99% | 1.23% | 1.84% | 1.82% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.21% | 1.65% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 1.06% | 1.19% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OR и SAND
Максимальная просадка OR за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки SAND в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и SAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OR и SAND
Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 9.24%, в то время как у Sandstorm Gold Ltd. (SAND) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR и SAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности