Сравнение OR с SAND
OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and SAND (Sandstorm Gold Ltd.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OR и SAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OR
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 31.60%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 11.84%
SAND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OR и SAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR Osisko Gold Royalties Ltd | -0.07% | 96.95% | 28.14% | 19.96% | 0.02% | -2.01% | 32.58% | 12.20% | -22.72% | 20.74% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.00% | 118.72% | 12.15% | -3.32% | -14.29% | -13.53% | -3.76% | 61.61% | -7.62% | 27.95% |
Correlation
The correlation between OR and SAND is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between OR and SAND has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OR:
$6.66B
SAND:
$3.64B
OR:
$1.34
SAND:
$0.11
OR:
26.30
SAND:
105.77
OR:
0.14
SAND:
4.56
OR:
20.54
SAND:
18.81
OR:
4.51
SAND:
2.55
OR:
$325.18M
SAND:
$193.59M
OR:
$275.03M
SAND:
$114.43M
OR:
$330.83M
SAND:
$144.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR vs. SAND — Ранг доходности на риск
OR
SAND
Сравнение OR c SAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OR | SAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OR | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок OR и SAND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OR | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.90% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.91% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OR и SAND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OR | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.41% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR и SAND
Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SAND в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.62% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.24% | 0.47% | 1.06% | 1.19% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR и SAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OR и SAND
OR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
SAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о валовой прибыли в 33.10M при выручке в 51.42M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
OR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
SAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила об операционной прибыли в 26.02M при выручке в 51.42M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.
OR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.
SAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 51.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
OR and SAND have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OR и SAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор