PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

LAPR и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и IVVM

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с IVVBLAPR с AAPRLAPR с APRTLAPR с NVDY
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий LAPR и IVVM

LAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

LAPR vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.48

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.26

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

7.89

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.96

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.24

+0.48

Корреляция

Корреляция между LAPR и IVVM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и IVVM

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности IVVM в 0.70%

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и IVVM

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-11.62%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-9.29%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.96%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.63%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и IVVM

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.76%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

6.03%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

12.91%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

9.83%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

9.83%

-6.44%