Сравнение LAPR с BUFF

С начала года, LAPR показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LAPR и BUFF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и BUFF.

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.