PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с APLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с APLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

LAPR и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и APLY

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%28.33%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -5.49%.

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с IVVBLAPR с AAPRLAPR с APRTLAPR с ISWN
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO

Сравнение комиссий LAPR и APLY

LAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APLY в 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

LAPR vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRAPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.38

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.74

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.11

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.48

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

1.66

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа APLY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.38

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.45

+1.26

Корреляция

Корреляция между LAPR и APLY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и APLY

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности APLY в 38.60%

TTM202520242023
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и APLY

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и APLY.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-30.41%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-21.07%

+17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.77%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-7.15%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

6.08%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и APLY

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

4.88%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

12.60%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

26.89%

-22.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

21.15%

-17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

21.15%

-17.77%