Сравнение LAPR с APLY
LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, LAPR returned 7.01% vs 36.14% for APLY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LAPR charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности LAPR и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAPR показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 9.41%.
LAPR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAPR и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 3.32% | 5.81% | 4.82% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.41% | 4.69% | 28.33% |
Correlation
The correlation between LAPR and APLY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAPR vs. APLY — Ранг доходности на риск
LAPR
APLY
Сравнение LAPR c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAPR | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.93 | 1.37 | +1.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.36 | 3.09 | +26.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 144.96 | 7.87 | +137.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAPR | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58 | 2.02 | +3.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.68 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок LAPR и APLY
Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAPR | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.81% | -30.41% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.24% | -11.76% | +11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.93% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -6.93% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 4.60% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAPR и APLY
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.32%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAPR | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 4.12% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 13.03% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 17.99% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 20.97% | -17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 20.97% | -17.67% |
Сравнение комиссий LAPR и APLY
LAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAPR и APLY
Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности APLY в 34.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.76% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.53% | 5.40% | 4.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LAPR and APLY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (4.12%) compared to LAPR (0.32%). In terms of maximum drawdown, LAPR dropped -3.81% vs APLY's -30.41%.
On 1-year performance, APLY leads with 36.14% vs 7.01% for LAPR. On fees, LAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 36.14% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 34.76%, compared with 5.53% for LAPR.
They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for LAPR and 0.99% for APLY.
LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAPR и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор