Сравнение LAKE с MSFT
LAKE (Lakeland Industries, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LAKE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LAKE returned 2.53%/yr vs 23.70%/yr for MSFT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAKE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAKE показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.21%. За последние 10 лет акции LAKE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.53% против 23.70% соответственно.
LAKE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.39%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 29.30%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -8.68%
- 5 лет*
- -12.56%
- 10 лет*
- 2.53%
MSFT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -18.21%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 23.70%
Сравнение доходности по годам LAKE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKE Lakeland Industries, Inc. | 29.30% | -65.17% | 38.69% | 40.64% | -38.71% | -20.37% | 152.31% | 3.45% | -28.25% | 39.90% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LAKE and MSFT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.07 |
The correlation between LAKE and MSFT shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAKE:
$112.80M
MSFT:
$2.93T
LAKE:
-$2.12
MSFT:
$16.79
LAKE:
0.59
MSFT:
9.23
LAKE:
0.90
MSFT:
7.08
LAKE:
$193.32M
MSFT:
$318.27B
LAKE:
$62.57M
MSFT:
$217.41B
LAKE:
-$9.83M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAKE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LAKE
MSFT
Сравнение LAKE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lakeland Industries, Inc. (LAKE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAKE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.65 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.20 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAKE и MSFT
Максимальная просадка LAKE за все время составила -86.68%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAKE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAKE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.68% | -69.38% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.15% | -34.50% | -21.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.17% | -34.50% | -36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -37.15% | -34.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.56% | -37.15% | -45.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.70% | -26.89% | -46.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -21.80% | -28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | 18.67% | +16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAKE и MSFT
Lakeland Industries, Inc. (LAKE) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что LAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAKE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 10.85% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 24.41% | +22.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.23% | 27.40% | +42.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 27.05% | +22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 27.19% | +22.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAKE и MSFT
Дивидендная доходность LAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MSFT в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKE Lakeland Industries, Inc. | 0.52% | 1.36% | 0.47% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAKE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lakeland Industries, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAKE и MSFT
LAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.89M при выручке в 47.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.29M при выручке в 47.42M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.00K при выручке в 47.42M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LAKE and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAKE has higher volatility (16.19%) compared to MSFT (10.85%). In terms of maximum drawdown, LAKE dropped -86.68% vs MSFT's -69.38%.
LAKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAKE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор