Сравнение LAKE с META
LAKE (Lakeland Industries, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. LAKE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LAKE returned 2.53%/yr vs 18.38%/yr for META. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAKE и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAKE показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции LAKE уступали акциям META по среднегодовой доходности: 2.53% против 18.38% соответственно.
LAKE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.39%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 29.30%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -8.68%
- 5 лет*
- -12.56%
- 10 лет*
- 2.53%
META
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 13.82%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- -1.96%
- 1 год
- -7.60%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам LAKE и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKE Lakeland Industries, Inc. | 29.30% | -65.17% | 38.69% | 40.64% | -38.71% | -20.37% | 152.31% | 3.45% | -28.25% | 39.90% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.96% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between LAKE and META is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LAKE:
$112.80M
META:
$1.64T
LAKE:
-$2.12
META:
$27.47
LAKE:
0.59
META:
7.72
LAKE:
0.90
META:
6.80
LAKE:
$193.32M
META:
$214.96B
LAKE:
$62.57M
META:
$176.14B
LAKE:
-$9.83M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAKE vs. META — Ранг доходности на риск
LAKE
META
Сравнение LAKE c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lakeland Industries, Inc. (LAKE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAKE | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.23 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.43 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAKE и META
Максимальная просадка LAKE за все время составила -86.68%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAKE и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAKE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.68% | -76.74% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.15% | -33.30% | -22.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.17% | -34.15% | -37.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -76.74% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.56% | -76.74% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.70% | -17.96% | -55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -15.88% | -34.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | 17.59% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAKE и META
Lakeland Industries, Inc. (LAKE) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 16.19% и 16.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAKE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 16.18% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 31.09% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.23% | 38.69% | +31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 44.58% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 38.98% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAKE и META
Дивидендная доходность LAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LAKE Lakeland Industries, Inc. | 0.52% | 1.36% | 0.47% | 0.65% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAKE и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lakeland Industries, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAKE и META
LAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.89M при выручке в 47.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.29M при выручке в 47.42M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.00K при выручке в 47.42M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
LAKE and META have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAKE has higher volatility (16.19%) compared to META (16.18%). In terms of maximum drawdown, LAKE dropped -86.68% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAKE и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор