Сравнение LAKE с ORCL
LAKE (Lakeland Industries, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. LAKE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LAKE returned 2.53%/yr vs 13.58%/yr for ORCL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAKE и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAKE показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -34.52%. За последние 10 лет акции LAKE уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 2.53% против 13.58% соответственно.
LAKE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.39%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 29.30%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -8.68%
- 5 лет*
- -12.56%
- 10 лет*
- 2.53%
ORCL
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -30.88%
- 6 месяцев
- -33.39%
- С начала года
- -34.52%
- 1 год
- -48.60%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам LAKE и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKE Lakeland Industries, Inc. | 29.30% | -65.17% | 38.69% | 40.64% | -38.71% | -20.37% | 152.31% | 3.45% | -28.25% | 39.90% |
ORCL Oracle Corporation | -34.52% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between LAKE and ORCL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.07 |
The correlation between LAKE and ORCL shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAKE:
$112.80M
ORCL:
$364.32B
LAKE:
-$2.12
ORCL:
$5.86
LAKE:
0.59
ORCL:
5.47
LAKE:
0.90
ORCL:
8.56
LAKE:
$193.32M
ORCL:
$67.36B
LAKE:
$62.57M
ORCL:
$79.58B
LAKE:
-$9.83M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAKE vs. ORCL — Ранг доходности на риск
LAKE
ORCL
Сравнение LAKE c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lakeland Industries, Inc. (LAKE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAKE | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.79 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.25 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAKE и ORCL
Максимальная просадка LAKE за все время составила -86.68%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAKE и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAKE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.68% | -84.19% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.15% | -61.74% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.17% | -61.74% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -61.74% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.56% | -61.74% | -20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.70% | -61.06% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -29.16% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | 38.97% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAKE и ORCL
Lakeland Industries, Inc. (LAKE) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что LAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAKE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 13.51% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 42.81% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.23% | 65.22% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 42.60% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 35.43% | +13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAKE и ORCL
Дивидендная доходность LAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ORCL в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKE Lakeland Industries, Inc. | 0.52% | 1.36% | 0.47% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.58% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAKE и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lakeland Industries, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAKE and ORCL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAKE has higher volatility (16.19%) compared to ORCL (13.51%). In terms of maximum drawdown, LAKE dropped -86.68% vs ORCL's -84.19%.
LAKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAKE и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор