Сравнение LAES с RKLB
LAES (SEALSQ Corp) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -22.75%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 302.95%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 22.35% |
Correlation
The correlation between LAES and RKLB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.35 |
The correlation between LAES and RKLB shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
RKLB:
-$0.33
LAES:
10.21
RKLB:
83.69
LAES:
$35.37M
RKLB:
$679.58M
LAES:
$13.21M
RKLB:
$248.43M
LAES:
-$41.81M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. RKLB — Ранг доходности на риск
LAES
RKLB
Сравнение LAES c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 6.74 | -7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 15.44 | -16.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и RKLB
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -82.96% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -43.01% | -29.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -55.49% | -42.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -31.84% | -54.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -51.29% | -33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 18.75% | +24.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и RKLB
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 28.38%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 31.54% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 73.47% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 93.03% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 81.62% | +88.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 81.62% | +88.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и RKLB
Ни LAES, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and RKLB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор