Сравнение LAES с PRZO
LAES (SEALSQ Corp) and PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, LAES returned -21.32% vs -57.49% for PRZO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -87.91% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
Correlation
The correlation between LAES and PRZO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.19 |
Over the past year, LAES and PRZO have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
PRZO:
-$0.33
LAES:
10.21
PRZO:
13.95
LAES:
$35.37M
PRZO:
$741.37K
LAES:
$13.21M
PRZO:
-$40.47K
LAES:
-$41.81M
PRZO:
-$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. PRZO — Ранг доходности на риск
LAES
PRZO
Сравнение LAES c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.64 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.16 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и PRZO
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -88.53% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -76.78% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -85.45% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -74.24% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 42.41% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и PRZO
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 28.38%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 50.24% | -21.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 91.31% | -25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 117.45% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 174.37% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 174.37% | -4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и PRZO
Ни LAES, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и PRZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and PRZO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs PRZO's -88.53%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор