Сравнение LAES с NBIS
LAES (SEALSQ Corp) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, LAES returned -27.06% vs 362.13% for NBIS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 1,288.89% |
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between LAES and NBIS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
NBIS:
$3.17
LAES:
10.21
NBIS:
69.73
LAES:
$35.37M
NBIS:
$877.90M
LAES:
$13.21M
NBIS:
$420.60M
LAES:
-$41.81M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. NBIS — Ранг доходности на риск
LAES
NBIS
Сравнение LAES c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 8.03 | -8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 18.34 | -18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и NBIS
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -58.27% | -40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -45.47% | -27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -12.15% | -73.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -18.94% | -65.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 19.86% | +23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и NBIS
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 28.38%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 30.23% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 71.43% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 104.41% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 110.20% | +60.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 110.20% | +60.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и NBIS
Ни LAES, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and NBIS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор