Сравнение LAES с GE
LAES (SEALSQ Corp) and GE (General Electric Company) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 58.72%/yr for GE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам LAES и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 25.76% |
Correlation
The correlation between LAES and GE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
GE:
$8.15
LAES:
10.21
GE:
7.37
LAES:
$35.37M
GE:
$48.35B
LAES:
$13.21M
GE:
$16.84B
LAES:
-$41.81M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. GE — Ранг доходности на риск
LAES
GE
Сравнение LAES c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.95 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.26 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и GE
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -85.53% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -20.85% | -51.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -21.36% | -76.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -2.88% | -83.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -25.78% | -58.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 7.71% | +35.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и GE
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 11.02% | +17.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 27.28% | +38.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 31.64% | +77.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 31.13% | +139.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 36.37% | +133.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и GE
LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and GE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор