Сравнение LAES с CRWV
LAES (SEALSQ Corp) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, LAES returned -27.06% vs -32.50% for CRWV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 40.41%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | 32.63% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between LAES and CRWV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
CRWV:
-$3.27
LAES:
10.21
CRWV:
7.86
LAES:
$35.37M
CRWV:
$6.23B
LAES:
$13.21M
CRWV:
$4.32B
LAES:
-$41.81M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. CRWV — Ранг доходности на риск
LAES
CRWV
Сравнение LAES c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.50 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.74 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и CRWV
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -64.84% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -64.84% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -45.23% | -40.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -37.21% | -47.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 44.12% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и CRWV
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 22.46%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 22.46% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 68.17% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 94.32% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 113.84% | +56.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 113.84% | +56.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и CRWV
Ни LAES, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and CRWV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to CRWV (22.46%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs CRWV's -64.84%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор