Сравнение LAES с BUZZ
LAES (SEALSQ Corp) is a stock, while BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 31.61%/yr for BUZZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и BUZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у BUZZ с доходностью 13.20%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUZZ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и BUZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 13.20% | 30.61% | 33.74% | 26.26% |
Correlation
The correlation between LAES and BUZZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.40 |
Over the past year, LAES and BUZZ have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. BUZZ — Ранг доходности на риск
LAES
BUZZ
Сравнение LAES c BUZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | BUZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.05 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.54 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и BUZZ
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и BUZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | BUZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -56.87% | -41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -30.47% | -42.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -30.47% | -67.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -9.85% | -76.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -23.91% | -60.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 12.65% | +30.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и BUZZ
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | BUZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 12.00% | +16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 25.17% | +41.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 32.59% | +76.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 33.19% | +137.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 32.88% | +137.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и BUZZ
Ни LAES, ни BUZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LAES and BUZZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to BUZZ (12.00%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs BUZZ's -56.87%.
BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и BUZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор